Dňa 11. 1. 2019 bolo oznámené rozhodnutie spoločnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Obhospodarovateľ“) o premene ňou obhospodarovaných fondov:
- Active Invest Progressive, otevřený podílový fond a
- Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond
- (ďalej len „Zanikajúci fondy“)
na dva samostatné podfondy novo založené Conseq Funds SICAV, a.s. s premenným základným kapitálom
- Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV a
- Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
Dňa 14. 9. 2019 udelila Česká národní banka povolenie k tejto premene.
Dátum premeny stanovil Obhospodarovateľ Zanikajúcich fondov na 1. 1. 2020.
K 31. 12. 2019 dôjde k zániku Zanikajúcich fondov a k 1. 1. 2020 ku vzniku podfondov Conseq Funds SICAV, a.s. Voľba týchto dátumov je dôsledkom nutnosti uzatvoriť účtovníctvo Zanikajúcich fondov, čo korešponduje s koncom roku a je teda nákladovo najefektívnejším variantom.
Dôvodom rozhodnutia je distribúcia týchto fondov prevažne v Poľsku, kde je z daňového pohľadu pre investorov výhodnejšie držať akcie podfondu Conseq Funds SICAV, a.s. než podielové listy fondu. Na investorov s iným daňovým domicilom, nebude mať premena vplyv. Podrobnosti sú uvedené v priloženom projektu premeny.
Podielnici výše uvedených Zanikajúcich fondov majú právo na odkúpenie podielových listov bez zrážky. Aktuálne nie je s odkupom podielového listu spojená zrážka a nebude spojená ani s investičnou akciou po premene.
Z dôvodu zabezpečenia nutných operácií súvisiacich s premenou fondov dôjde pravdepodobne k pozastaveniu vydávania a odkupovania podielových listov Zanikajúcich fondov v dobe od 27. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Bližšie informácie o pozastavení budú uverejnené na webových stránkach www.conseq.sk.