Funds´ List

Mutual fund / ISIN

Number of items: 579

Name
ISIN
Invest company
Asset class
Currency
Regional focus
Ongoing charges
Risk profile
Price per share
Date of NAV
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1Y (%)
3Y (%)
5Y (%)
10Y (%)
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Bond EUR Developed Markets 0.97 % Risk Profile 3 27.4200 25/05/2022 -1.33 % -5.61 % -9.71 % -9.92 % -6.83 % -3.35 % 23.24 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)
DE000A0F5G98
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS) Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 2.77 % Risk Profile 4 129.8600 25/05/2022 -1.82 % 2.54 % -6.17 % 0.90 % 23.63 % 17.79 % 51.48 %
Conseq Active Invest Dynamic, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 2.55 % Risk Profile 5 0.1151 24/05/2022 -4.64 % -4.40 % -9.87 % -7.03 % 12.07 % 8.89 %
Conseq Real Estate (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate EUR CEE 1.62 % Risk Profile 2 0.1288 30/04/2022 1.10 % 2.06 % 9.90 % 13.68 % 27.15 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.04 % Risk Profile 3 30.8600 26/05/2022 -2.74 % -6.17 % -10.37 % -9.66 % -3.65 % -1.28 % 26.42 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Equity EUR Developed Markets 1.89 % Risk Profile 6 14.3300 26/05/2022 0.70 % -3.95 % -5.47 % -2.05 % 8.40 % 9.56 % 97.60 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 1.94 % Risk Profile 6 18.0500 26/05/2022 -1.90 % -4.24 % -8.33 % -1.96 % 21.55 % 27.56 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Equity EUR Developed and Emerging Markets 1.89 % Risk Profile 5 24.2900 26/05/2022 -1.22 % -1.10 % -0.65 % 0.12 % 20.97 % 32.01 % 140.50 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.41 % Risk Profile 5 25.0000 26/05/2022 -1.81 % 1.75 % 4.25 % 7.76 % -7.65 % -5.20 % 25.63 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Equity EUR Developed and Emerging Markets 1.84 % Risk Profile 6 18.7000 26/05/2022 1.19 % -1.27 % -0.37 % -0.53 % 14.44 % 6.31 % 96.02 %
Accolade Industrial feeder fund, OPF (EUR)
CZ0008476355
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Real Estate EUR CEE 1.86 % Risk Profile 7 1.1709 31/03/2022 2.99 % 10.51 %
Allianz Best Styles US Equity (EUR)
LU0933100637
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Equity EUR Developed Markets 1.35 % Risk Profile 6 297.4100 25/05/2022 -5.97 % -2.56 % -12.17 % 7.71 % 43.74 %
Allianz Best Styles US Equity (USD)
LU1428085952
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Equity USD Developed Markets 1.35 % Risk Profile 6 18.9600 25/05/2022 -6.60 % -6.97 % -16.33 % -6.09 % 37.49 %
Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR)
LU0933100983
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Equity EUR Developed Markets 1.35 % Risk Profile 6 212.1700 25/05/2022 -6.91 % -7.59 % -17.41 % -7.54 % 29.47 %
Allianz Capital Plus (EUR)
LU1254136416
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Mixed Assets EUR Developed Markets 1.20 % Risk Profile 4 106.9300 25/05/2022 -3.11 % -5.23 % -12.98 % -9.29 % 3.33 % 14.66 %
Allianz Discovery Europe Opportunities (EUR)
LU1366194626
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Alternatives EUR Developed Markets 1.85 % Risk Profile 4 84.2500 15/09/2020 -0.70 % 0.24 % 1.52 % -0.38 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (EUR)
LU1093406186
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Mixed Assets EUR Developed and Emerging Markets 1.78 % Risk Profile 4 138.4100 25/05/2022 -4.36 % -2.02 % -8.67 % 0.80 % 20.06 % 21.95 %
Allianz Enhanced Short Term Euro (EUR)
LU0293294277
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Short-term Investment EUR Developed and Emerging Markets 0.30 % Risk Profile 1 106.0000 25/05/2022 -0.22 % -0.25 % -0.71 % -1.03 % -1.61 %
Allianz Euro Bond (EUR)
LU0165915058
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Bond EUR Developed and Emerging Markets 1.00 % Risk Profile 3 15.8500 25/05/2022 -1.06 % -5.54 % -9.17 % -8.75 % -4.63 %
Allianz Euroland Equity Growth (EUR)
LU0256840447
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Equity EUR Developed Markets 1.85 % Risk Profile 6 243.8100 25/05/2022 -7.24 % -12.33 % -27.85 % -21.70 % 9.92 %
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