BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond (USD)

 

Basic information

  • Price per share
  • (1/15/2021) 116.5800 USD
  • Year max
  • (1/8/2021) 116.6900 USD
  • Year min
  • (3/24/2020) 109.6100 USD
  • Invest company
  • BNP Paribas
  • Inception date
  • 2/14/2020
  • Registration country
  • Luxembourg
  • Total assets
  • 136,169,168.86 USD

Investment policy

  • Asset class
  • Alternatives
  • Regional focus
  • Developed and Emerging Markets
    Global
  • Theme
  • Convertibles
  • Dividend policy
  • Accumulation
  • Currency
  • USD

Information about fees and costs

  • Fee category
  • Conservative
  • Ongoing charges

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • Management fee (part of Ongoing charges)
  • 0.90 %

Target markets

  • Investment period
  • Min. 3 years
  • Investment preferences
  • Growth
  • Ability to accept the loss
  • Yes
  • Risk profile

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Risk Profile 2
  • Client category
  • Retail
    Professional
    Eligible Counterparty
  • Knowledge and experience
  • Basic
    Informed
    Advanced

Cumulative performance (%)

  • 1 week
  • -0.09 %
  • 1 month
  • 0.61 %
  • 3 months
  • 1.72 %
  • 6 months
  • 2.99 %
  • Year to date
  • 0.23 %
  • 1 year
  • 4.62 %
  • 2 years
  • 8.18 %
  • 3 years
  • 9.53 %
  • 5 years
  • 10 years
  • Since inception (2/14/2020)
  • 4.35 %

Average performance (% p.a.)

  • 2 years
  • 4.01 %
  • 3 years
  • 3.08 %
  • 5 years
  • 10 years
  • Since inception (2/14/2020)
  • 4.73 %

Documents

Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.