Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Nechte vaše investice jít s dobou. investujte do fintech společností.

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Nové firmy přinášejí do ekonomiky svěží vítr a jsou jedním z hybatelů novodobé průmyslové revoluce.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s. a Enern Invetments si rozdělili role i podíl rovným dílem.

Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Základní charakteristika fondu

  • fond kvalifikovaných investorů
  • fond Orbit Capital (SICAV), podfond CONSEQ VENTURE DEBT
  • upisovací období 9/2019 až 12/2021 (může být předčasně ukončeno). Nejdéle první tři měsíce probíhají nákupy za 1 CZK, následně již za aktuální hodnotu investičních akcií.
  • předpokládaný výnos do splatnosti 10 % p. a. (očekávané celkové IRR investora průměrně za celou dobu života podfondu)
  • očekávaná výše pravidelné roční dividendy 6 % p.a.
  • investiční horizont 8–10 let
  • investice v CZK
  • třída I1 – institucionální pro investice nad 1 mil. EUR (CZ0008044310)
  • třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ (CZ0008044328)
  • vstupní poplatek dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %
  • výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu)
  • standardní obchodní dny kvartální (maximálně do konce roku 2021) a následně roční (vždy k 30. 6.)

Co je VENTURE DEBT

Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.

Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).

Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber. 

Proč do fondu investovat

  • Spojení silných partnerů – na fondu spolupracuje společnost Enern, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Damejidlo, Rohlík či Twisto a Conseq, největší nezávislý investiční manažer v České republice. 
  • Nová, investory dosud neobjevená, investiční přiležitost. 
  • Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
  • Bezpečnější než private equity a navíc se zajímavým výnosovým potenciálem, sníží kreditní riziko investorů.
  • Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
  • Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už behem života fondu.

Jaký příběh nabízíme? Proč střední a východní evropa?

  • Vznikly desítky nových start-up společností, které prokázaly svou životaschopnost a potřebují kapitál na svůj další růst.
  • Globální venture debt fondy se začínají zajímat o náš region, zatím zde však chybí silný lokální hráč.
  • Jako lokální hráči máme výhodu v tom, že dokážeme vytvořit obchodní model vyhovující podmínkám pro daný trh. Pro začínající společnosti znamená forma tohoto kapitálu výhodnější (levnější) financování.

Na jaké typy společností se bude fond zaměřovat?

  • POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
    - generují pravidelné výnosy
    - nabízí žádaný produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou pro zákazníky a zároveň málo podléhající hospodářskému cyklu
    - silné akcionářské zázemí
    - byla možnost sledovat je od samého začátku
     
  • POŽADOVANÉ KVANTITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
    - alespoň 2 roky existence
    - alespoň dva silní a bonitní akcionáři
    - alespoň 5 mil. EUR získaného kapitálu
    - adekvátní tržby v řádu alespoň 2 mil. až 20 mil. EUR

Rizika investice

  • Riziko likvidity
  • Investice je určena pro investory s investičním horizontem 8 let a více. Odkup před uplynutím celé investiční periody podkladového fondu bude zpoplatněn vysokým výstupním poplatkem nebo nemusí být v krajních případech možný vůbec.
  • Tržní rizika vztahující se k podkladovým aktivům
  • Fond prostřednictvím podkladového fondu participuje na firmách a jejich dluhu z různých odvětví ekonomiky, které většinou nepodléhají zákonné regulaci a nejsou obchodovány na veřejných finančních trzích.
  • Část portfolia Fondu, která nebude dočasně umístěna v cílových aktivech tj. venture dluhu nebo venture dluhopisech, bude umístěna v likvidních finančních aktivech s adekvátním rizikem. Výkonnost Fondu tak nemusí přesně kopírovat výkonnost cílových aktiv.
  • Operační rizika vztahující se k podkladovým aktivům Riziko ocenění podkladových aktiv, riziko protiprávního jednání managementu a zaměstnanců podkladových firem.
  • Rizika vztahující se ke státům, na které se podkladový fond zaměřuje
  • Politická, ekonomická, inflační a další rizika. 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

 

Základné informácie

  • Cena za kus
  • (30.6.2020) 0,9849 CZK
  • Ročné maximum
  • (28.8.2019) 1,0000 CZK
  • Ročné minimum
  • (30.6.2020) 0,9849 CZK
  • Investičná spoločnosť
  • Orbit Capital SICAV, a.s.
  • Dátum založenia
  • 28.8.2019
  • Krajina registrácie
  • Česko
  • Objem aktív fondu
  • 282 247 130,60 CZK

Investičné zameranie

  • Trieda aktív
  • Alternatívne investície
  • Regionálne zameranie
  • Stredoeurópsky región
    Stredoeurópsky región
  • Tématické zameranie
  • Dlhopisové stratégie
    FQI
    Vysoko rizikove
  • Dividendová politika
  • Distribučná
  • Mena denominácie
  • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

  • Poplatková kategória
  • Dynamické
  • Poplatky za správu
  • 2,59 %
  • z toho manažérsky poplatok
  • 2,50 %

Cieľové trhy

  • Investičný horizont
  • min. 8 rokov
  • Investičné preferencie
  • Rast
  • Schopnosť niesť stráty
  • Áno
  • Tolerancia rizika
  • Rizikový profil 7
  • Kategória zákazníka
  • Neprofesionálny
    Profesionálny
    Spôsobilá protistrana
  • Znalosti a skúsenosti
  • Informovaný
    Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

  • 1 týždeň
  • 1 mesiac
  • 3 mesiaca
  • -0,15 %
  • 6 mesiacov
  • -1,51 %
  • Od začiatku roku
  • -0,64 %
  • 1 rok
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 rokov
  • 10 rokov
  • Od založenia (28.8.2019)
  • -1,51 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 rokov
  • 10 rokov
  • Od založenia (28.8.2019)
  • -1,79 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.