Generali Fond východoevropských dluhopisu (EUR)

 

Základné informácie

  • Cena za kus
  • (17.6.2021) 257,8600 CZK
  • Ročné maximum
  • (23.7.2020) 263,1000 CZK
  • Ročné minimum
  • (29.10.2020) 254,7500 CZK
  • Investičná spoločnosť
  • Generali Invest CEE PLC
  • Dátum založenia
  • 6.6.2013
  • Krajina registrácie
  • Írsko
  • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

  • Trieda aktív
  • Dlhopisy
  • Regionálne zameranie
  • Rozvíjajúce sa trhy
    Stredoeurópsky región
  • Tématické zameranie
  • Bez obmedzenia
  • Dividendová politika
  • Akumulačná
  • Mena denominácie
  • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

  • Poplatková kategória

    Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

  • Konzervatívne
  • Poplatky za správu

    Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

  • z toho manažérsky poplatok
  • 1,50 %

Cieľové trhy

  • Investičný horizont
  • min. 5 rokov
  • Investičné preferencie
  • Rast
  • Schopnosť niesť stráty
  • Áno
  • Tolerancia rizika

    Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

  • Rizikový profil 3
  • Kategória zákazníka
  • Neprofesionálny
    Profesionálny
    Spôsobilá protistrana
  • Znalosti a skúsenosti
  • Základný
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negatívny cieľový trh
  • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

  • 1 týždeň
  • -0,52 %
  • 1 mesiac
  • 0,31 %
  • 3 mesiace
  • 0,22 %
  • 6 mesiacov
  • -1,41 %
  • Od začiatku roku
  • -0,43 %
  • 1 rok
  • -1,82 %
  • 2 roky
  • -1,37 %
  • 3 roky
  • 2,09 %
  • 5 rokov
  • 1,67 %
  • 10 rokov
  • Od založenia (6.6.2013)
  • 2,33 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

  • 2 roky
  • -0,69 %
  • 3 roky
  • 0,69 %
  • 5 rokov
  • 0,33 %
  • 10 rokov
  • Od založenia (6.6.2013)
  • 0,29 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.