BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond (USD)

Z dôvodu mimoriadnej situácie na finančných troch spôsobenej COVID19 správca dočasne zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, ktorú deklaroval vo svojom štatútu (str. 27).“ Tato informácia sa týka vybraných podfondov dáždniku BNP Flexi I, a síce ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základné informácie

  • Cena za kus
  • (22.6.2021) 116,9100 USD
  • Ročné maximum
  • (15.3.2021) 117,7000 USD
  • Ročné minimum
  • (29.6.2020) 112,4800 USD
  • Investičná spoločnosť
  • BNP Paribas
  • Dátum založenia
  • 14.2.2020
  • Krajina registrácie
  • Luxembursko
  • Objem aktív fondu
  • 235 515 121,47 USD

Investičné zameranie

  • Trieda aktív
  • Alternatívne investície
  • Regionálne zameranie
  • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
    Globálne
  • Tématické zameranie
  • Konvertibilné
  • Dividendová politika
  • Akumulačná
  • Mena denominácie
  • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

  • Poplatková kategória

    Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

  • Konzervatívne
  • Poplatky za správu

    Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

  • 1,26 %
  • z toho manažérsky poplatok
  • 0,90 %

Cieľové trhy

  • Investičný horizont
  • min. 3 roky
  • Investičné preferencie
  • Rast
  • Schopnosť niesť stráty
  • Áno
  • Tolerancia rizika

    Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

  • Rizikový profil 2
  • Kategória zákazníka
  • Neprofesionálny
    Profesionálny
    Spôsobilá protistrana
  • Znalosti a skúsenosti
  • Základný
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negatívny cieľový trh
  • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

  • 1 týždeň
  • -0,01 %
  • 1 mesiac
  • -0,17 %
  • 3 mesiace
  • -0,45 %
  • 6 mesiacov
  • 0,65 %
  • Od začiatku roku
  • 0,52 %
  • 1 rok
  • 3,78 %
  • 2 roky
  • 6,25 %
  • 3 roky
  • 8,48 %
  • 5 rokov
  • 16,31 %
  • 10 rokov
  • Od založenia (14.2.2020)
  • 4,65 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3,08 %
  • 3 roky
  • 2,75 %
  • 5 rokov
  • 3,07 %
  • 10 rokov
  • Od založenia (14.2.2020)
  • 3,42 %

Dokumenty na stiahnutie

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.