Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)

 

Základná charakteristika fondu

  • fond kvalifikovaných investorov
  • ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDOV, otvorený podielový fond
  • predpokladaný výnos 7 % p.a.
  • investícia v EUR
  • minimálna výška investície: 50 000 EUR, resp. minimálne 4 000 EUR v kombinácii s ostatnými fondmi kvalifikovaných investorov (FKVI) Conseq
  • ISIN CZ0008476355
  • max. 5,00%
  • 0% resp. 50 % pri nedodržaní investičného horizontu 5 rokov
  • prvý obchodný deň - jún 2021
  • štandardné obchodné dni štvrťročne (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)*
* Objednávky je nutné zadať vždy do 15. dňa daného mesiaca, v ktorom je obchodný deň

Skupina Accolade

Accolade je jedným z najsilnejších českých investorov v segmente priemyselných nehnuteľností.
 
Vlastní niekoľko desiatok priemyselných parkov, ktoré spĺňajú moderné štandardy a nájomcom tak ponúkajú perfektné zázemie pre ich podnikanie.
 
Investičnou stratégiou skupiny je modernizácia a držanie priemyselných nehnuteľností za účelom ich dlhodobého prenájmu pre ľahkú výrobu, súvisiacu logistiku a stále sa rozširujúce odvetvie e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondov investuje predovšetkým do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND.
Investičnou stratégiou podkladového fondu je udržiavať hodnotu a dosiahnuť strednodobé až dlhodobé zhodnotenie kapitálu, s investíciami primárne do diverzifikovaného portfólia priemyselných nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a ďalších krajinách.

Ukazovatele podkladového fondu k 31. decembru 2021

  • Ročný výnos z uzatvorených zmlúv vo výške 60,3 mil. EUR (tj 1,56 mil. CZK)
  • Celková prenajatá plocha o výmere 1 165 582 m2
  • Celková hodnota portfólia vo výške 1,07 mld. EUR (tj 26,2 mld. CZK)
  • Viac ako 2 247 investorov a 77 spoľahlivých nájomcov

Prečo do fondu investovať

  • Transakčná jednoduchosť a transparentnosť – nákup prostredníctvom štandardnej zmluvy Classic Invest.
  • Možnosť investovať do aktíva, ku ktorému majú inak prístup len veľkí investori. Fond bude investovať do inštitucionálnej triedy Accolade Industrial Fund, ktorá je štandardne prístupná investorom od 740 000 EUR a má nižšiu management fee.
  • Férový manažérsky poplatok fondu a nízka celková nákladovosť fondu. Všetky odmeny obhospodarovateľa, inkasované skupinou Conseq za distribúciu podkladového fondu, budú „vrátené“ do fondu a budú tak predstavovať jeho výnos. Celkovú nákladovosť Accolade fondu fondov očakávame iba cca 0,2 % p.a. nad nákladmi podkladového fondu.
  • Poskytovanie služieb administrátora a dohľad Conseq nad hospodárením podkladového fondu.

Výhody priemyselných nehnuteľností

  • VYSOKÝ VÝNOS
    Dlhodobo finančne najefektívnejší typ nehnuteľných aktív z hľadiska výnosov z nájomného
  • BONITNÍ NÁJOMNÍCI
    Nájomcami sú veľmi bonitné spoločnosti, často medzinárodné korporácie, ktoré si prenajímajú priemyselné objekty najmä na logistické účely.
  • STABILNÉ CENY NÁJOMNÉHO
    Výška nájomného je dlhodobo stabilná či dokonca rastúca.
  • VYSOKÁ OBSADENOSŤ OBJEKTOV
    V Českej republike sa neobsadenosť priemyselných nehnuteľností pohybuje na veľmi nízkej úrovni a je spravidla nižšia ako neobsadenosť kancelárskych nehnuteľností.
  • DLHODOBÉ NÁJOMNÉ ZMLUVY
    Nájomné zmluvy sú uzatvárané na dlhší časový horizont, ktoré prenajímateľovi umožňujú reagovať na prípadný výpadok obsadeného priestoru s predstihom.
  • EKONOMICKÝ PRÍNOS
    Podporujú rast a vybavenosť českej ekonomiky, do ktorej privádzajú nových investorov a perspektívne spoločnosti zo zahraničia. Zvyšujú zamestnanosť v tuzemských pohraničných regiónoch a posilňujú tak ich ekonomiku.
  • ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ
    Nehnuteľnosti dosahujú moderné štandardy, zaisťujúce minimálne dopady na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov v bezprostrednom okolí.

Riziká investície

  • Riziko nenaplnenia projektovaného zhodnotenia podkladového fondu, predovšetkým s ohľadom na nepriaznivý vývoj:
    makroekonomického prostredia; situácie v priemyselnom odvetví alebo na nehnuteľnostnom trhu; situácie jednotlivých cieľových investícií.
  • Riziko inej výkonnosti fondu v porovnaní s podkladovým fondom.
    S ohľadom na vkladovú povinnosť po častiach podkladového fondu bude časť portfólia Accolade fond fondov v likvidných investičných inštrumentoch, čo spôsobí nesúlad jeho výkonnosti s podkladovým fondom Accolade Industrial Fund.
  • Riziko nemožnosti dodržania investičného horizontu zo strany investora a nutnosť ukončiť investíciu s vysokou výstupnou zrážkou.
    Prípadný odkup pred vypršaním investičného horizontu je zaťažený vysokou výstupnou zrážkou, v krajných prípadoch nie je možný vôbec.

Kontakt

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie o fonde Accolade Industrial fond fondov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese wm@conseq.cz alebo na telefónnom čísle +420 225 988 200.

Základné informácie

  • Cena za kus
  • (31.12.2023) 1,2097 EUR
  • Ročné maximum
  • (30.6.2023) 1,2707 EUR
  • Ročné minimum
  • (31.12.2023) 1,2097 EUR
  • Investičná spoločnosť
  • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  • Dátum založenia
  • 29.3.2021
  • Krajina registrácie
  • Česko
  • Objem fondu
  • 72 280 046,71 EUR
  • Najbližší obchodný deň
  • Frekvencia obchodných dní
  • 90

Výkonnosť fondu

  • Priemerná ročná výkonnosť
  • Kumulatívna výkonnosť
  • 1 týždeň
  • 1 mesiac
  • 3 mesiace
  • -3,82 %
  • 6 mesiacov
  • -4,80 %
  • Od začiatku roku
  • -2,70 %
  • 1 rok
  • -2,70 %
  • 2 roky
  • 3,15 % p.a.
  • 6,40 %
  • 3 roky
  • 5 rokov
  • 10 rokov
  • Od založenia (29.3.2021)

Investičné zameranie

  • Trieda aktív
  • Nehnuteľnosti
  • Regionálne zameranie
  • Stredoeurópsky región
    Stredoeurópsky región
  • Tématické zameranie
  • Nehnuteľnosti
    FQI
  • Dividendová politika
  • Akumulačná
  • Mena denominácie
  • EUR
  • Investičný profil
  • Dynamický profil

Informácie o poplatkoch a cenách

  • Poplatková kategória

    Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

  • 1,97 %
  • z toho manažérsky poplatok
  • 0,95 %

Cieľové trhy

  • Investičný horizont
  • min. 5 rokov
  • Schopnosť niesť stráty
  • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
  • Tolerancia rizika (SRI)
  • Rizikový profil 6
  • Kategória zákazníka
  • Neprofesionálny
    Profesionálny
    Spôsobilá protistrana
  • Znalosti a skúsenosti
  • Pokročilý
  • Negatívny cieľový trh
  • Garancia bez strát
  • Investičné preferencie
  • Rast
  • Preferencie udržateľnosti (SFDR)

    Udržateľnou investíciou sa podľa nariadenia SFDR rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k:
    - environmentálnym cieľom (Environmental - životné prostredie), ako sú investície merané napríklad kľúčovými ukazovateľmi pre účinnosť zdrojov ohľadom využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, produkcia odpadov, emisií skleníkových plynov, alebo ukazovateľmi jej dopadu na biodiverzitu a obehové hospodárstva, alebo
    - k sociálnym cieľom (Social - sociálne aspekty), najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investície podporujúce sociálnu súdržnosť, sociálnu integráciu a pracovnoprávne vzťahy alebo investície do ľudského kapitálu alebo hospodársky či sociálne znevýhodnených komunít, za predpokladu, že tieto investície významne nepoškodzujú žiadny z uvedených cieľov a spoločností, do ktorých je investované,
    - dodržiavajú postupy dobrej správy a riadenia (Governance - riadenie), najmä ohľadom riadnych štruktúr riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania príslušných zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

    Informácie o udržateľnosti investície na všeobecnej úrovni možno získať podľa postoja investičnej spoločnosti k investovaniu (nariadenie SFDR), ktorá v priebehu investičného rozhodovania buď:
    - udržateľnosť neberie do úvahy (Neutrálna; článok 6) alebo
    - udržateľnosť podporuje, ale nie je jej hlavným cieľom (Doplnková; článok 8) alebo
    - udržateľnosť je jej hlavným cieľom (Hlavný cieľ; článok 9).

  • Neutrálna (článok 6)
    Udržateľné investície: 0,00 %
  • Preferencie udržateľnosti (EU taxonómia)

    EÚ taxonómia je regulácia, ktorá sa aktuálne zameriava na aspekty životného prostredia (environment). Obvykle je pohľad EÚ taxonómie vo vzťahu k udržateľnosti prísnejší než pohľad nariadenia SFDR. Aby bol investičný produkt považovaný za udržateľný podľa EÚ taxonómie, musí spĺňať dve základné podmienky:
    - Prispievať aspoň k jednému zo šiestich cieľov:
    - - Zmiernenie zmeny klímy
    - - Prechod na cirkulárnu ekonomiku
    - - Prevencia a obmedzovanie znečistenia
    - - Adaptácia na zmenu klímy
    - - Ochrana a obnova ekosystémov a biologickej rozmanitosti
    - - Ochrana a udržateľné využívanie vodných a morských zdrojov
    - Nespôsobovať významné škody v iných ohľadoch, a zároveň zabezpečovať dodržiavanie základných ľudských práv a pracovných štandardov.

  • Environmentálne udržateľné investície: 0,00 %
  • Zohľadnenie nepriaznivých dopadov (PAI)

    Hlavné nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informujú o konkrétnych oblastiach, v ktorých je daná investícia udržateľná. Faktormi udržateľnosti sú environmentálne, sociálne a zamestnanecké aspekty, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu.

  • Žiadne
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.