BNPPF Europe Equity P (EUR) LU0823400766 |
PARVEST |
Akcie |
EUR |
Európa |
1,06 % |
Rizikový profil 4 |
292,2200 |
17.8.2026 |
3,87 % |
11,47 % |
7,52 % |
17,66 % |
34,30 % |
34,74 % |
108,06 % |
|
BNPPF Global Convertible P hgd (EUR) LU0823395669 |
PARVEST |
Dlhopisy |
EUR |
Globálne |
0,96 % |
Rizikový profil 3 |
193,2200 |
17.8.2026 |
4,90 % |
3,73 % |
13,65 % |
26,61 % |
49,61 % |
24,99 % |
73,90 % |
|
BNPPF Global Income Bond P hgd (EUR) LU1956132572 |
PARVEST |
Dlhopisy |
EUR |
Európa |
0,71 % |
Rizikový profil 3 |
121,2900 |
17.8.2026 |
-0,26 % |
2,27 % |
-0,76 % |
1,46 % |
17,56 % |
-4,51 % |
|
|
BNPPF Sustain. Multi-Asset Stability P (EUR) LU1956160359 |
PARVEST |
Zmiešané aktíva |
EUR |
Globálne |
0,93 % |
Rizikový profil 3 |
141,8700 |
14.8.2026 |
0,24 % |
1,95 % |
2,60 % |
6,24 % |
18,49 % |
2,87 % |
|
|
FF - Euro 50 Index Fund (EUR) LU0261952682 |
Fidelity Funds |
Akcie |
EUR |
Európa |
0,30 % |
Rizikový profil 4 |
30,0200 |
18.8.2026 |
3,55 % |
10,37 % |
7,75 % |
21,49 % |
66,59 % |
77,53 % |
183,21 % |
|
Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (EUR) IE00BYX5M476 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Globálne rozvíjajúce sa trhy |
0,20 % |
Rizikový profil 4 |
8,9325 |
17.8.2026 |
4,28 % |
3,39 % |
13,51 % |
38,10 % |
74,89 % |
53,68 % |
|
|
Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (USD) IE00BYX5M039 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Globálne rozvíjajúce sa trhy |
0,20 % |
Rizikový profil 4 |
8,4340 |
17.8.2026 |
5,62 % |
3,01 % |
11,35 % |
36,62 % |
86,09 % |
51,98 % |
|
|
Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (EUR) IE00BYX5MD61 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Európa |
0,10 % |
Rizikový profil 4 |
11,0308 |
17.8.2026 |
2,56 % |
9,12 % |
8,10 % |
21,90 % |
57,42 % |
61,63 % |
|
|
Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (USD) IE00BYX5MJ24 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Európa |
0,10 % |
Rizikový profil 4 |
10,4173 |
17.8.2026 |
3,87 % |
8,72 % |
6,04 % |
20,60 % |
67,50 % |
59,85 % |
|
|
Fidelity II MSCI Europe Index Fund P hgd (EUR) IE00BYX5ML46 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Európa |
0,15 % |
Rizikový profil 4 |
10,4956 |
17.8.2026 |
2,89 % |
9,07 % |
7,95 % |
21,12 % |
55,98 % |
57,78 % |
|
|
Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (EUR) IE00BYX5N771 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Japonsko |
0,10 % |
Rizikový profil 4 |
10,5986 |
17.8.2026 |
8,12 % |
9,03 % |
11,35 % |
29,07 % |
70,78 % |
68,23 % |
|
|
Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (USD) IE00BYX5N334 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Japonsko |
0,10 % |
Rizikový profil 5 |
10,0069 |
17.8.2026 |
9,51 % |
8,63 % |
9,24 % |
27,69 % |
81,72 % |
66,37 % |
|
|
Fidelity II MSCI Japan Index Fund P hgd (EUR) IE00BYX5NH74 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Japonsko |
0,15 % |
Rizikový profil 5 |
15,0001 |
17.8.2026 |
7,50 % |
9,39 % |
13,71 % |
39,98 % |
107,42 % |
151,69 % |
|
|
Fidelity II MSCI Pacific ex-Japan Index P (USD) IE00BDZVHT63 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Ázia - Tichomorie |
0,13 % |
Rizikový profil 4 |
8,6351 |
17.8.2026 |
4,32 % |
5,25 % |
5,66 % |
15,91 % |
60,89 % |
40,15 % |
|
|
Fidelity II MSCI World Index Fund P (EUR) IE00BYX5NX33 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Globálne vyspelé trhy |
0,12 % |
Rizikový profil 4 |
14,3168 |
17.8.2026 |
2,92 % |
6,26 % |
14,06 % |
22,67 % |
68,58 % |
75,59 % |
|
|
Fidelity II MSCI World Index Fund P (USD) IE00BYX5NK04 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Globálne vyspelé trhy |
0,12 % |
Rizikový profil 4 |
13,5180 |
17.8.2026 |
4,24 % |
5,87 % |
11,89 % |
21,36 % |
79,38 % |
73,65 % |
|
|
Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK) IE00BJ1K1S60 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
CZK |
Globálne vyspelé trhy |
0,17 % |
Rizikový profil 4 |
290,9681 |
17.8.2026 |
3,87 % |
5,91 % |
12,11 % |
20,99 % |
77,09 % |
84,01 % |
|
|
Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (EUR) IE00BYX5P602 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Globálne vyspelé trhy |
0,17 % |
Rizikový profil 4 |
12,1870 |
17.8.2026 |
3,78 % |
5,61 % |
11,53 % |
19,74 % |
70,49 % |
64,00 % |
|
|
Fidelity II S&P 500 Index Fund P (EUR) IE00BYX5MX67 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Severná Amerika |
0,06 % |
Rizikový profil 4 |
16,5122 |
17.8.2026 |
2,59 % |
5,13 % |
15,81 % |
22,36 % |
71,04 % |
85,01 % |
|
|
Fidelity II S&P 500 Index Fund P (USD) IE00BYX5MS15 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
USD |
Severná Amerika |
0,06 % |
Rizikový profil 4 |
15,5949 |
17.8.2026 |
3,91 % |
4,74 % |
13,53 % |
21,01 % |
82,04 % |
83,00 % |
|
|
Fidelity II S&P 500 Index Fund P hgd (EUR) IE00BYX5N110 |
Fidelity UCITS II ICAV |
Akcie |
EUR |
Severná Amerika |
0,11 % |
Rizikový profil 4 |
12,7644 |
17.8.2026 |
3,75 % |
4,18 % |
12,30 % |
18,20 % |
71,07 % |
62,25 % |
|
|